四季报点评：中银证券精选行业股票A基金季度涨幅-6.16%

证券之星消息，日前中银证券精选行业股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.26亿元，季度净值涨幅为-6.16%。

从业绩表现来看，中银证券精选行业股票A基金过去一年净值涨幅为-2.74%，在同类基金中排名795/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-24.75%，成立以来的最大回撤为-68.65%。

从基金规模来看，中银证券精选行业股票A基金2024年四季度公布的基金规模为4.26亿元，较上一期规模4.75亿元变化了-4899.4万元，环比变化了-10.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.6%，无债券类资产，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.9%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为4.94%。

中银证券精选行业股票A现任基金经理为林博程。其中在任基金经理林博程已从业6年又160天，2022年12月21日正式接手管理中银证券精选行业股票A，任职期间累计回报为-43.09%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场进入震荡,市场情绪相较9月中旬之前有明显抬升,市场交易活跃。四季度前期以中小市值公司更为占优,季末则风格切换至红利价值。我们核心持仓的科技、新能源等成长板块在市场回暖的过程中表现有一定分化,部分板块和个股存在短期冲高回落的现象。四季度整体看象征新科技的人工智能方向的产业趋势和格局逐渐清晰,国内相关TMT行业中的部分细分领域阶段性表现较佳。站在中长期的维度看,我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司具备良好的投资价值,同时本轮人工智能带来的新一轮科技进步具备较好的持续性且在多个领域都有广阔的应用空间,确定性也在逐步增强,且从2023年下半年开始科技方向的一些细分领域已经开始呈现周期复苏和景气度上行的趋势,国产人工智能也在快速追赶,因此报告期内,我们继续围绕成长方向进行深度研究和挖掘,并结合市场预期以及上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、成长空间、估值与业绩增速等的仔细对比,在保持成长股布局的基础上对整体组合的配置结构进行一定优化。站在中长期投资回报的角度,结合当前政策方向和产业趋势,我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析,选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓方向,并依据景气变化和市场预期情况进行结构调节,例如人工智能中的英伟达产业链和苹果产业链、国产人工智能算力和应用、国产半导体、新能源车、储能等,并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资,以期为投资人带来长期成长。

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