四季报点评：华夏中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅-7.69%

证券之星消息，日前华夏中证细分食品饮料主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模33.67亿元，季度净值涨幅为-7.69%。

从业绩表现来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-0.69%，在同类基金中排名1840/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-29.0%，成立以来的最大回撤为-56.47%。

从基金规模来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为33.67亿元，较上一期规模31.15亿元变化了2.51亿元，环比变化了8.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.98%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.21%。

华夏中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业11年又294天，2020年12月30日正式接手管理华夏中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-44.29%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证金融科技主题ETF（516100），季度净值涨幅为21.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 4季度,国际环境更趋复杂多变、充满不确定性,受多重因素制约,全球经济继续维持缓慢复苏态势,通胀进一步回落的势头面临重重挑战。国内方面,随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加速推出,政策组合效应持续发挥,主要经济指标明显回升,社会信心有效提振,稳的基础在巩固,进的力量在增强,积极因素继续增多,经济长期向好的支撑条件与基本趋势没有变。市场方面,受政策支持和市场预期改善等因素推动,A股市场整体表现较为积极,成交量和成交额保持高位,科技及消费领域板块表现突出,小盘成长风格表现占优。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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