四季报点评：国联安鑫稳3个月持有混合A基金季度涨幅2.00%

证券之星消息，日前国联安鑫稳3个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为2.0%。

从业绩表现来看，国联安鑫稳3个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为7.97%，在同类基金中排名463/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-1.3%，成立以来的最大回撤为-3.31%。

从基金规模来看，国联安鑫稳3个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4452.33万元变化了-586.69万元，环比变化了-13.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.29%，债券占净值比85.05%，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.95%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为0.89%。

国联安鑫稳3个月持有混合A现任基金经理为陈建华 刘佃贵。其中在任基金经理陈建华已从业6年又67天，2021年6月22日正式接手管理国联安鑫稳3个月持有混合A，任职期间累计回报为6.74%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安增泰一年定开债发起式（008900），季度净值涨幅为2.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收部分：2024年四季度,债券市场虽然在一揽子政策加码和央行操作下有两次小的波动,整体呈现出年末抢跑行情,获得了不错的涨幅。10月在政策发力预期、跷板效应、央行工具创新等主导市场情绪,收益率窄区间震荡。11月债市博弈后续政策空间及供给压力,加速牛市行情演绎。12月货币政策表态"适度宽松",开启年末抢跑行情。 我们在四季度加了久期,获得了不错的收益。 后续在弱基本面和宽松的货币政策预期下,债市整体风险可控,我们将密切关注两会的政策加码和部分机构可能的止盈操作对债市的影响。 权益部分：四季度宏观数据来看,宏观经济出现了积极的信号。PMI回到荣枯线以上,CPI同比转正,PPI同比降幅收窄,M1同比降幅也有所收窄,总体来看,实体经济活力还有待进一步恢复,但是四季度宏观数据展现出经济在底部持稳的迹象。股票市场在9月底宏观政策催化下快速反弹后,四季度总体呈现窄幅震荡走势,科技成长等板块结构性机会突出。四季度本产品的权益部分继续保持了追求稳健的均衡配置,密切关注宏观政策落地与实施受益方向,增加了受益财政发力的消费品以旧换新等板块持仓。同时自下而上积极寻找估值回归合理,业绩保持增长的优质行业龙头。2025年宏观政策将继续助力经济复苏,国内经济复苏力度将是2025年上半年股票市场走向的关键影响因素,尤其经营出现回暖的行业板块有望成为市场结构性机会。

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