四季报点评：摩根动力精选混合C基金季度涨幅1.96%

证券之星消息，日前摩根动力精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为1.96%。

从业绩表现来看，摩根动力精选混合C基金过去一年净值涨幅为14.42%，在同类基金中排名1881/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-27.3%，成立以来的最大回撤为-65.71%。

从基金规模来看，摩根动力精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模1.52亿元变化了-7522.34万元，环比变化了-49.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.44%，无债券类资产，现金占净值比8.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.5%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.27%。

摩根动力精选混合C现任基金经理为郭晨。其中在任基金经理郭晨已从业13年又284天，2021年10月29日正式接手管理摩根动力精选混合C，任职期间累计回报为-50.12%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根智慧互联股票A（001313），季度净值涨幅为13.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度沪深300指数下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。三季度市场见底反转之后,四季度市场延续活跃。从指数来看,四季度市场处于震荡调整之中,并未继续创新高,但是个股非常活跃,流动性充裕。大市值、高股息板块表现相对较弱,以科技为代表的成长板块表现较好。目前我们看到国家的经济政策出现了明显的转向,2025年货币和财政政策的指引均预示有较大的政策增量,消费、新质生产力均是政策鼓励方向,要促进房地产实现止跌回稳。美国大选落地后,出口将是明年最大的不确定性,经济刺激政策也将根据压力适时调整。目前经济政策尚处于落地的过程之中,经济数据好转尚需要一段时间。 四季度新能源汽车销量受益于以旧换新政策,继续保持增长,新能源车的渗透率不断提高。新能源汽车产业链上,智能驾驶和机器人是未来两个最有看点的子领域。智能驾驶逐渐进入到L4阶段,成为新能源汽车的最大亮点。tesla人形机器人年底即将进入量产阶段,国产人形机器人,机器狗也不断突破,成为国内新质生产力的典型代表。2025年电池产业链的困境反转也值得关注。本基金关注高景气度的新能源行业,力争在这个优质赛道中取得超额收益。我们将始终坚持价值投资思路,重点关注新能源行业中优质的细分产业链,选择优质龙头公司长期投资。 展望2025年一季度,我们保持乐观。2024年三季度末的政策转向是一个重大转变,预示着政府关注经济领域出现的问题,并且把资本市场提高到了一个非常重要的位置。四季度各种刺激内需,鼓励新质生产力,促进房地产止跌回稳的政策接踵而至,美国大选落地后,相信政府会有一系列的系统性政策来对冲出口的压力。四季度市场已经给予政策热烈的回应。在等待经济回升的这段时间,预计与宏观经济相关性较弱的科技成长板块继续保持强势。我们会观察各种政策的效果,何时能够真正落实到上市公司的业绩上。目前A股市场依然处于估值非常低的位置,如果经济能够企稳回升,A股有望开启慢牛行情。港股依然是受国内经济变化影响的高弹性标的。我们将适度增加换手率来应对波动,重点关注长期看好的成长方向,如人工智能、人型机器人、智能驾驶等。明年新能源汽车补贴政策有望延续,进一步促进行业发展。 站在目前这个时点,新能源行业在未来十年或有十倍的成长空间,行业持续增长,后面依然会有很多机会,应精选优质标的逢低布局。在国内新能源汽车渗透率突破50%之后,未来海外新能源车的增长将成为新的亮点,大概率出现较快增长,进一步拉动整个产业链需求。另外智能驾驶、人型机器人和低空经济的发展出现了比较大的进步,利好新能源车产业链,我们未来会加强研究和配置。2025年电池产业链的困境反转也值得密切关注。我们将深入研究产业,挖掘估值和业绩相对匹配的个股,力争为基金持有人创造持续超额回报。

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