四季报点评：东海资管海鑫增利3个月定开债基金季度涨幅1.59%

证券之星消息，日前东海资管海鑫增利3个月定开债基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为1.59%。

从业绩表现来看，东海资管海鑫增利3个月定开债基金过去一年净值涨幅为3.88%，在同类基金中排名923/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.18%，成立以来的最大回撤为-4.66%。

从基金规模来看，东海资管海鑫增利3个月定开债基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1669.5万元变化了-490.64万元，环比变化了-29.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.43%，债券占净值比75.66%，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.41%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为5.11%。

东海资管海鑫增利3个月定开债现任基金经理为潘一菲。其中在任基金经理潘一菲已从业3年又176天，2021年8月2日正式接手管理东海资管海鑫增利3个月定开债，任职期间累计回报为2.41%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海资管海鑫增利3个月定开债（970049），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券市场四季度经历了一定波动。10月初到11月中旬,利率呈现震荡行情,受增量财政政策预期、外部因素、债券供给扰动等影响,长债收益率修复节奏偏慢。11月末,市场利率定价自律机制工作会议通过关于优化同业存款利率的两项文件,要求非银同业存款利率纳入自律管理,且在同客户签署的存款服务协议中加入利率调整兜底条款,同业存款利率下行空间打开。在同业存款利率降低的带动下,市场做多情绪被点燃,12月9日政治局会议将货币政策口径由稳健重回适度宽松,进一步强化做多情绪,之后发布的11月信贷、经济数据印证需求偏弱,偶有利空消息但多在几个交易日内消化完毕,不阻挡收益率下行步伐,十年国债收益率阶段性下破1.9%、1.8%、1.7%,12月20日,1年期国债收益率下破1%,为2009年来首次,年末十年国债较年初累计下行约85BP,债市正式进入"1%"时代。权益市场自9月底快速上涨行情回落后横盘震荡。10月首个交易日上证指数在市场狂热情绪下冲高至3674点,两市交易额达到3.45万亿天量,此后市场逐渐回归冷静。四季度上证指数/沪深300/创业板指分别上涨0.5%/-2.1%/-1.5%。从行业看,申万一级行业中商贸零售、综合、电子、计算机涨幅居前,分别为18.2%/18.0%/14.2%/11.0%,美容护理、有色金属、食品饮料表现较差,分别上涨-11.5%/-9.3%/-8.4%。报告期内,本产品股票为中性仓位,债券投资上维持中高评级、中短久期的配置思路。

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