四季报点评：华安CES半导体芯片行业指数发起C基金季度涨幅16.89%

证券之星消息，日前华安CES半导体芯片行业指数发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.86亿元，季度净值涨幅为16.89%。

从业绩表现来看，华安CES半导体芯片行业指数发起C基金过去一年净值涨幅为39.0%，在同类基金中排名159/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-19.45%，成立以来的最大回撤为-58.4%。

从基金规模来看，华安CES半导体芯片行业指数发起C基金2024年四季度公布的基金规模为1.86亿元，较上一期规模1.77亿元变化了924.47万元，环比变化了5.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.96%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.85%。

华安CES半导体芯片行业指数发起C现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业4年又84天，2021年8月3日正式接手管理华安CES半导体芯片行业指数发起C，任职期间累计回报为-32.55%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板芯片ETF（588290），季度净值涨幅为26.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月全球半导体销售额达到569亿美元,较2023年10月的466亿美元增长22.1%,行业维持较高景气。端侧AI落地场景丰富,智能终端百花齐放,AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布催化市场对于芯片板块情绪升温。海外管制加码使得国产半导体自主可控进一步加速,先进制程和先进封装相关领域市场关注度较高。四季度芯片板块表现强势,中华半导体芯片指数上涨19.09%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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