四季报点评：华夏细分有色金属产业主题ETF基金季度涨幅-11.70%

证券之星消息，日前华夏细分有色金属产业主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为-11.7%。

从业绩表现来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为22.05%，在同类基金中排名722/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-26.29%，成立以来的最大回撤为-50.21%。

从基金规模来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模1.12亿元变化了-930.87万元，环比变化了-8.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.15%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为15.23%。

华夏细分有色金属产业主题ETF现任基金经理为单宽之。其中在任基金经理单宽之已从业0年又227天，2024年6月11日正式接手管理华夏细分有色金属产业主题ETF，任职期间累计回报为-1.53%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（020356），季度净值涨幅为6.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数,中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,美联储分别于11月和12月宣布降息25个基点,总体符合市场预期,全球流动性延续偏宽松形势,在全球经济增速放缓的大背景下,相对宽松的流动性有利于增强经济复苏动能。国内方面,随着宏观组合政策效应持续释放和新政策的陆续推出,宏观经济不改中长期复苏的态势,央行表示未来将实施适度宽松的货币政策,总体宽松的流动性环境预期在一定程度上稳定了市场信心。国家高度重视发展新质生产力,积极探索增强消费活力的有效办法,在"稳中求进"的工作总基调下,未来政策方面或将继续发力,兼顾稳增长工作的扎实推进和风险管理方面的具体落实,总体而言我国经济在向着高质量发展和产业结构转型升级的过程中展现出了一定的韧性。 市场方面,今年4季度A股市场整体呈现区间震荡的走势,期间行业轮动变化较快,以结构性行情为主要特点。风格方面,4季度的大盘价值风格的表现相对较为稳健,在一定程度上反映了偏大盘价值型资产在不确定性环境中具有较优的偏防御属性,市场风险偏好方面继续保持总体稳健。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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