四季报点评：华安中证申万食品饮料ETF基金季度涨幅-7.77%

证券之星消息，日前华安中证申万食品饮料ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-7.77%。

从业绩表现来看，华安中证申万食品饮料ETF基金过去一年净值涨幅为-2.13%，在同类基金中排名1878/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-28.46%，成立以来的最大回撤为-54.71%。

从基金规模来看，华安中证申万食品饮料ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3286.53万元变化了697.09万元，环比变化了21.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.86%，无债券类资产，现金占净值比2.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.71%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.0%。

华安中证申万食品饮料ETF现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业4年又84天，2022年7月18日正式接手管理华安中证申万食品饮料ETF，任职期间累计回报为-30.63%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板芯片ETF（588290），季度净值涨幅为26.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：白酒行业销售增速放缓,从动销看,各区域和各价位品牌分化突出,高端酒头部品牌的市场份额有所提示。次高端酒受商务需求影响分化明显,大众品受消费券等政策刺激表现相对较好。本基金跟踪的中证申万食品饮料指数选取申万食品饮料行业内的50只股票作为成份股,以反映食品饮料行业上市公司整体表现。四季度指数下跌7.98%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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