四季报点评：前海开源国家比较优势混合C基金季度涨幅-4.53%

证券之星消息，日前前海开源国家比较优势混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-4.53%。

从业绩表现来看，前海开源国家比较优势混合C基金过去一年净值涨幅为3.31%，在同类基金中排名1851/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-17.0%，成立以来的最大回撤为-60.8%。

从基金规模来看，前海开源国家比较优势混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3235.21万元变化了-465.07万元，环比变化了-14.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.18%，无债券类资产，现金占净值比12.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.08%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.0%。

前海开源国家比较优势混合C现任基金经理为曲扬。其中在任基金经理曲扬已从业11年又73天，2021年3月25日正式接手管理前海开源国家比较优势混合C，任职期间累计回报为-50.0%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海开源人工智能主题混合A（001986），季度净值涨幅为6.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济处于筑底阶段,PMI重新回到扩张区间,CPI和PPI仍在低位。美联储降息两次,但由于美国通胀有回升迹象,未来进一步降息的预期下降。四季度A股市场横盘震荡,A股PE估值处于过去十年中枢水平,十年期国债收益率处于过去十年最低水平,A股相对于十年期国债的风险溢价率处于历史高位,显示A股回报率具有较高的吸引力。从自下而上选股的角度,能够找到一批潜在回报率较高的标的,因此本基金保持了高仓位。行业方面,四季度小幅降低了电信行业的配置比例,同时小幅增加了医疗健康和消费行业的配置比例,原因是预期国内经济有望边际改善。组合整体重点配置了消费、高端制造、能源、电信、医疗健康、黄金等方向的标的。个股方面,持仓以股东回报良好的优质公司为主,力争获得持续稳定的超额回报。

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