四季报点评：国泰细分机械设备产业主题ETF基金季度涨幅-4.75%

证券之星消息，日前国泰细分机械设备产业主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-4.75%。

从业绩表现来看，国泰细分机械设备产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为10.38%，在同类基金中排名1620/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-19.3%，成立以来的最大回撤为-55.11%。

从基金规模来看，国泰细分机械设备产业主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2306.54万元变化了-563.15万元，环比变化了-24.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.67%，无债券类资产，现金占净值比2.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为15.14%。

国泰细分机械设备产业主题ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业3年又119天，2023年5月10日正式接手管理国泰细分机械设备产业主题ETF，任职期间累计回报为-18.63%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国证信息技术创新主题ETF（159537），季度净值涨幅为18.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年年初,市场大幅下探并于2月初创出新低,此后各项利好政策出台、增量资金积极入场,主要指数快速反弹并收复失地。二季度,A股在经济超预期、新"国九条"落地等有利因素下上涨,但随着5月经济金融数据回落,市场再度调整。下半年,A股延续颓势,直至"924"政策集中出台,风险偏好迅速回升,推动市场大幅走强,成交额亦创出新高。进入四季度,情绪高点后逐渐回落,叠加海外风险事件影响,市场回归震荡阶段。本季度内,商贸零售、电子、计算机等行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料等跌幅较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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