四季报点评：东海海睿进取灵活配置混合B基金季度涨幅-3.39%

证券之星消息，日前东海海睿进取灵活配置混合B基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-3.39%。

从业绩表现来看，东海海睿进取灵活配置混合B基金过去一年净值涨幅为-0.94%，在同类基金中排名2075/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-23.04%，成立以来的最大回撤为-53.69%。

从基金规模来看，东海海睿进取灵活配置混合B基金2024年四季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模4737.86万元变化了-61.06万元，环比变化了-1.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.92%，无债券类资产，现金占净值比10.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.1%，第一大重仓股为三只松鼠（300783），持仓占比为9.98%。

东海海睿进取灵活配置混合B现任基金经理为刘迟到。其中在任基金经理刘迟到已从业2年又141天，2022年9月6日正式接手管理东海海睿进取灵活配置混合B，任职期间累计回报为-28.92%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海海睿健行灵活配置混合A（970046），季度净值涨幅为3.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至12月31日,上证指数收盘于3351.76点,第四季度上涨0.46%,沪深300指数收于3943.91点,第四季度下跌2.06%,中证2000指数、万得全A指数,分别上涨8.4%、1.62%,万得微盘指数上涨13.02%。按照申万31个行业指数划分,第四季度商贸零售、综合和电子板块涨幅前三,分别上涨18.25%、18.02%、14.24%,计算机、通信和机械板块涨幅紧随其后,涨幅榜排名相对靠后的三个板块分别为食品饮料、有色金属和美容护理板块跌幅前三,分别下跌8.39%、9.3%、11.52%。从板块上来看,第四季度从风格上来看,成长板块走势占优,周期以及消费板块表现较差,中小以及微盘股走势更加优异,主要原因在于从政策来看,9月底以来相关政策的出台,国家开始鼓励上市公司的并购重组,中小市值企业受到的关注度自然得到提升,而在经济仍然处于调整阶段,周期等大盘蓝筹公司业绩改善可能性较小,但是第四季度中国经济总体相对于第三季度环比有所改善:10-12月中国官方制造业PMI分别为50.1、50.3、50.1,5-9月均处于荣枯线之下,12月官方非制造业PMI为52.2,环比11月提高2.2个百分点,处于4月份以来的新高;虽然10-12月CPI同比分别增加0.3、0.2、0.1,仍然处于通缩边缘徘徊,但是PPI已经开始逐步走出持续下滑的困境。第四季度房地产行业景气度有所回升,1-11月我国房地产销售面积累计同比下降14.3%,其中11月商品房销售面积为6855.84万平方米,同比增长4.2%,2023年第二季度以来首次单月出现正增长。1-11月房地产新开工面积、竣工面积累计同比分别下降23%、26%,预计这两个指标在房地产销售出现持续回暖之前,改善的可能性较小。在中国经济转型的困难阶段面临需求不足问题,10、11月社会消费品零售总额同比分别为增长4.8%和3%,消费对经济总体增长的拉动作用相对较小,但是已经可以看到消费补贴等政策对内需的拉动作用已经开始起到显著作用,预计2025年将可能持续延续。随着第四季度特别国债的发行推进加速,9、10月份基建投资同比分别增长9.35%和9.39%,其中水利、环境和公共设施投资增速更快。10月、11月规模以上企业工业企业利润总额同比分别下降7.3%、10%,8、9月份同比分别下降17.8%、27.1%,预计第四季度企业盈利下降速度逐月改善的可能性较大,总体来说,预计第四季度中国经济已经开始出现好转的迹象。第四季度,海外方面中国面临的不确定性之在于美国总统特朗普当选之后带来的政策上的延续,还是进一步的恶化。美国经济的相对强劲导致了美元持续走强,人民币从9月末的7.07元左右兑换1美元贬值到12月的7.35元兑换1美元。操作上,本季度减持了部分医疗板块、消费板块的公司,加仓了军工板块的公司,总体上仓位小幅下降。

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