四季报点评：方正富邦沪深300ETF基金季度涨幅-1.83%

证券之星消息，日前方正富邦沪深300ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.39亿元，季度净值涨幅为-1.83%。

从业绩表现来看，方正富邦沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为20.35%，在同类基金中排名927/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-12.35%，成立以来的最大回撤为-35.11%。

从基金规模来看，方正富邦沪深300ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.39亿元，较上一期规模1.47亿元变化了-801.09万元，环比变化了-5.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.8%，无债券类资产，现金占净值比1.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.06%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.56%。

方正富邦沪深300ETF现任基金经理为徐维君。其中在任基金经理徐维君已从业3年又293天，2021年4月7日正式接手管理方正富邦沪深300ETF，任职期间累计回报为-11.49%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦沪港深人工智能50ETF（517800），季度净值涨幅为8.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。作为A股市场的核心大盘指数,沪深300覆盖沪深两市300家大盘蓝筹公司,这些行业是中国当前经济发展的重要驱动力,在国民经济中发挥着举足轻重的作用;消费、医药等行业占比也较高,它们是我国新经济的重要组成部分。2024年Q4,A股市场在经历了9月政策利好带来的大幅上涨后,呈现出高位震荡的态势。10月初至11月中旬,市场在乐观情绪和资金涌入的推动下继续上行,但随后由于获利盘回吐、对基本面持续改善的担忧以及海外市场波动等因素影响,市场进入了震荡调整阶段。从经济增长来看,四季度虽有“抢出口”和“两新”见效的双轮驱动,但整体经济复苏仍较为缓慢且基础不牢固。三季度GDP增速虽有所回升,但仍低于市场预期,四季度经济增长面临一定压力,投资、消费和出口三驾马车的动力仍显不足。制造业PMI在四季度虽有上升,但多数时间仍在荣枯线附近徘徊,显示制造业整体仍处于扩张与收缩的边缘。物价方面,CPI在四季度保持相对稳定,但PPI的同比增速仍处于较低水平,反映出工业品市场需求不足和产能过剩的问题依然存在,企业盈利空间受到一定挤压。社会消费品零售总额的同比增速在四季度未见明显起色,消费者信心虽较前期有所恢复,但仍处于相对较低的水平,居民消费意愿和能力的提升仍需时日。政策在四季度继续保持对资本市场的积极支持态度。继9月24日的重磅政策发布后,12月中旬的中央经济工作会议定调“适度宽松的货币政策”,为市场进一步注入了信心,打开了降准、降息的政策空间。同时,监管层继续推进资本市场改革,如落实新“国九条”,完善全方位、立体化资本市场监管体系,在现金分红、股份减持、程序化交易、融资融券等方面持续出台相关举措,进一步规范市场秩序,优化市场环境,为市场的长期稳定发展奠定了基础。由于市场在四季度已经对前期政策进行了较为充分的反应,且经济基本面尚未出现根本性的好转,短期内市场可能难以出现持续大幅上涨的行情。然而,在政策对股市的持续稳固支持下,如未来进一步的降准、降息以及资本市场改革的不断推进;资金面的相对宽松环境,包括险资和新发基金等可能带来的增量资金;全球降息周期的大背景,以及国内经济基本面可能随着政策的逐步发力而出现回暖的积极迹象等多因素的共同作用下,我们有理由相信A股市场在2025年Q1有望延续震荡上行的格局,但过程可能会较为曲折,市场波动在所难免。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

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