四季报点评：申万菱信沪深300价值指数C基金季度涨幅-0.83%

证券之星消息，日前申万菱信沪深300价值指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.2亿元，季度净值涨幅为-0.83%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300价值指数C基金过去一年净值涨幅为24.22%，在同类基金中排名760/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-9.41%，成立以来的最大回撤为-25.76%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300价值指数C基金2024年四季度公布的基金规模为5.2亿元，较上一期规模5.13亿元变化了697.36万元，环比变化了1.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.64%，无债券类资产，现金占净值比6.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.1%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为6.89%。

申万菱信沪深300价值指数C现任基金经理为赵兵。其中在任基金经理赵兵已从业2年又316天，2022年3月15日正式接手管理申万菱信沪深300价值指数C，任职期间累计回报为16.3%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万军工LOF（163115），季度净值涨幅为4.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历9月底的大幅上涨后,A股在四季度经历了一段调整期。11月,美国大选尘埃落地,特朗普当选后市场对其政策可能会影响美联储降息路径的担忧在提升,同时,其强硬的关税政策对中国出口的影响也对A股形成了一定的影响。12月上旬,中央政治局会议提出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节。在这些强有力的政策支持下,市场情绪在持续改善,在震荡中上行的态势有望延续。 行业方面,商贸零售、综合、电子、计算机和通讯板块,在四季度表现较好。从宽基指数的角度,小盘风格表现较优,中证2000指数报告期涨幅达8.4%;大盘指数表现相对较弱,沪深300指数跌幅为2.06%。 操作上,本基金采用全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。 作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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