四季报点评：诺德量化核心C基金季度涨幅8.40%

证券之星消息，日前诺德量化核心C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为8.4%。

从业绩表现来看，诺德量化核心C基金过去一年净值涨幅为19.09%，在同类基金中排名562/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.28%，成立以来的最大回撤为-65.36%。

从基金规模来看，诺德量化核心C基金2024年四季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2911.4万元变化了253.72万元，环比变化了8.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.85%，无债券类资产，现金占净值比6.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.59%，第一大重仓股为通鼎互联（002491），持仓占比为1.36%。

诺德量化核心C现任基金经理为王恒楠。其中在任基金经理王恒楠已从业6年又65天，2018年11月22日正式接手管理诺德量化核心C，任职期间累计回报为7.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德量化核心A（006267），季度净值涨幅为8.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,经济复苏反复,经济数据依旧处在触底过程中;市场在国庆假期前后快速上涨后,进入了分化行情的局面。总体来说,小市值风格在第四季度表现比较出色。整体市场的成交量也呈现稳中回落的状态。目前来看,市场对于流动性政策及宏观经济政策的转变持观望态度,市场对于未来一个季度政策的落实状况及实体经济的表现或将会比较敏感。未来,本基金将坚持买入高性价比个股,仓位整体上维持中高仓位,市值风格偏中小市值,行业上分散配置。与此同时,本基金将根据个股的波动及交易结构特征,力争捕捉一些股票交易型机会。整体而言,本基金操作思路属于中小盘价值风格辅以交易增强策略。进入2025年第一季度,随着货币政策的开展,A股流动性或将得到改善。而财政政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言,随着经济的逐步企稳以及市场情绪面的逐渐修复,大量高性价比个股可能存在较大上涨空间,近年来不同板块的分化有望得到修复。优质高性价比个股有望迎来估值修复行情。

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