四季报点评：国融融信消费严选混合C基金季度涨幅-8.02%

证券之星消息，日前国融融信消费严选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-8.02%。

从业绩表现来看，国融融信消费严选混合C基金过去一年净值涨幅为3.11%，在同类基金中排名3432/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.97%，成立以来的最大回撤为-57.61%。

从基金规模来看，国融融信消费严选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模172.92万元变化了-10.89万元，环比变化了-6.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.11%，无债券类资产，现金占净值比9.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.69%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.27%。

国融融信消费严选混合C现任基金经理为贾雨璇。其中在任基金经理贾雨璇已从业3年又82天，2025年1月13日正式接手管理国融融信消费严选混合C，任职期间累计回报为-0.81%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国融融泰灵活配置混合C（006602），季度净值涨幅为1.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度流动性驱使下主题投资盛行,按照券商统计的数据,主题投资活跃度已经超过2015年高位,市场交易主体持仓时间创历史新低。市场已经出现明显的结构性高估：中证2000指数的平均市盈率是79倍且盈利能力低下,而十年期国债收益率的进一步下行凸显沪深300的投资价值。 历史上我们也曾经历过类似的时刻,所以当下内心有更多的感触。 如李录所言,"作为价值投资人,你要明白什么是价值,什么是真正要去追求、保护和增长的财富——那就是你在经济体中的购买力占比。巴菲特和芒格通过六十年的实践,进一步丰富了价值投资的理念,提供了价值投资的另一条原则：长期的投资回报在很大意义上来自于优秀公司通过它们的长期业绩创造出来的价值。即优秀的公司的内在价值可以随着经济的累进增长而无限地累进增长。 保持这样的认知,你就能心平气和地持有那些最具创造性的优秀企业,不再因宏观环境的波动而动摇。内心保持平和,才能够坚定持有你的筹码,你的购买力。" 回顾2024年的市场及基金产品这一年的得失,以及展望外部不确定性因素增多的2025年,我们仍然会从基本面出发,选择那些有韧性、持续回报股东的优质企业,初心不改。

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