四季报点评：科创主题投资基金LOF基金季度涨幅-1.48%

证券之星消息，日前科创主题投资基金LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.29亿元，季度净值涨幅为-1.48%。

从业绩表现来看，科创主题投资基金LOF基金过去一年净值涨幅为10.96%，在同类基金中排名1043/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-30.24%，成立以来的最大回撤为-58.61%。

从基金规模来看，科创主题投资基金LOF基金2024年四季度公布的基金规模为2.29亿元，较上一期规模2.54亿元变化了-2590.26万元，环比变化了-10.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.77%，债券占净值比19.48%，现金占净值比6.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.19%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.01%。

科创主题投资基金LOF现任基金经理为许忠海。其中在任基金经理许忠海已从业9年又170天，2022年6月20日正式接手管理科创主题投资基金LOF，任职期间累计回报为-35.73%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金先进制造混合A（018139），季度净值涨幅为0.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：伴随着2024年9月以来积极宏观政策的不断出台,持续三年的房地产下行周期有望底部企稳,而国内权益市场也在政策预期支撑下实现大幅反弹。国庆后由于强预期弱现实的冲击,各类指数在大涨之后震荡回落,叠加美国大选结果带来的潜在关税冲击,加剧了出口压力,市场重回低波红利防御特征,银行、家电等板块表现相对强势。 u3000u3000同时,海外AI应用落地加速,以及国内以字节豆包为代表的大模型迭代加速,进一步缩小与美国的技术差距,提升了市场对中国AI技术的前景信心,市场在AI算力基础设施、端侧应用场景等细分方向演绎,2025年端侧AI产业链有望逐步进入爆发期。AI手机、AI眼镜将成为2025年端侧的新焦点。Meta发布的Ray-Ban眼镜销售火爆,国内众多互联网厂商、安卓手机厂商、智能硬件厂商、传统眼镜厂商均在重点布局类似产品,2025年眼镜新品将密集上市。我们看好AI眼镜成为重要的人机交互与承载平台,并在实用性角度持续超预期。国产端侧SoC芯片、视觉处理芯片、PCB、光学模组与镜片等整个产业链预计迎来重要发展机遇。 u3000u3000情绪消费需求趋势下的谷子经济、宠物消费、旅游消费展现出独特魅力。二次元文化带动的谷子经济市场规模持续扩大,围绕热门 IP 的周边产品开发和销售将成为新的消费热点。 u3000u3000虽然四季度市场震荡调整,但我们认为中期维度,市场风险偏好在逐渐修复,未来新的增长点正在逐渐清晰。根据政策分析和行业比较,本基金重点跟踪以上几个方向进行重点布局。

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