四季报点评：华泰保兴健康消费A基金季度涨幅-5.98%

证券之星消息，日前华泰保兴健康消费A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-5.98%。

从业绩表现来看，华泰保兴健康消费A基金过去一年净值涨幅为-6.83%，在同类基金中排名3935/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-27.56%，成立以来的最大回撤为-58.15%。

从基金规模来看，华泰保兴健康消费A基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模128.81万元变化了-18.69万元，环比变化了-14.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.24%，无债券类资产，现金占净值比16.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.04%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为8.36%。

华泰保兴健康消费A现任基金经理为赵旭照。其中在任基金经理赵旭照已从业7年又11天，2019年6月3日正式接手管理华泰保兴健康消费A，任职期间累计回报为0.18%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A（019793），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度宏观层面已经开始看到一些积极信号,房地产成交量放大,价格有所企稳,部分耐用消费品受益于以旧换新,销售增速提升明显。权益市场方面,四季度A股整体窄幅震荡,上证综指上涨0.5%,沪深300下跌2.1%,创业板指下跌1.5%,行业表现分化明显,商贸零售、TMT、机械等行业涨幅领先,主要与线下零售变革、AI等增量产业变化相关,美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药、房地产等行业跌幅领先,主要与顺周期、消费等经济相关度高的方向有关。消费是2025年稳内需的重要抓手,刺激政策将延续,预计相应的行业将有基本面的改善和股价的表现。账户层面,我们四季度减仓了生猪养殖、家居、医疗服务,加仓了航空、医疗设备、商贸零售。

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