四季报点评：富国科技创新灵活配置混合基金季度涨幅-10.88%

证券之星消息，日前富国科技创新灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.53亿元，季度净值涨幅为-10.88%。

从业绩表现来看，富国科技创新灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-3.88%，在同类基金中排名2134/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-22.45%，成立以来的最大回撤为-62.44%。

从基金规模来看，富国科技创新灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为5.53亿元，较上一期规模6.47亿元变化了-9395.86万元，环比变化了-14.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.54%，无债券类资产，现金占净值比28.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.24%。

富国科技创新灵活配置混合现任基金经理为曹晋，本季度增聘基金经理曹晋，近期离任的基金经理为李元博。其中在任基金经理曹晋已从业11年又158天，2024年11月22日正式接手管理富国科技创新灵活配置混合，任职期间累计回报为-5.65%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中小盘精选混合A（000940），季度净值涨幅为3.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场充分体现了一句老话：当风险越是充分暴露的时候,赚钱机会越显著。2024年前三季度,当大家充分感受了宏观经济下行周期对实体企业的冲击而拥挤在红利等代表资产荒的股票后,A股的整体机会也悄然来临。当大家都担心沉船而挤到船头时,船尾反而平静如画。四季度随着政策的变化,各部委纷纷召开发布会,从央行的托底股票市场,到降准降息,存量房贷,连政治局会议也提到了资本市场的重要性。中国经济刺激的2.0似乎面临重启。随着风险偏好的提升,市场从短期的指数行情慢慢过渡到成长股行情,特别科技赛道的AI、信创轮流表现。国内A股市场,避险资产永远是相对的,当大部分人都选择一类资产进行避险时,这类资产也就不再保险。同样,当大部分人由于厌恶风险而抛弃一类风险资产时,风险也不再显著。 2025年市场将逐步从政策预期阶段到政策的兑现阶段。上市公司盈利恢复逻辑好的企业可能率先表现。目前来看消费刺激和科技创新仍然将是2025年的主航道,而出口由于特朗普关税预期仍然面临一定的不确定性。相对而言,长期来说出口企业会是我长期关注的焦点,出口企业面临更大的全球市场和更好的竞争格局,有望产生真正的跨国企业。

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