四季报点评：华泰柏瑞品质优选A基金季度涨幅-1.64%

证券之星消息，日前华泰柏瑞品质优选A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.48亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞品质优选A基金过去一年净值涨幅为23.0%，在同类基金中排名748/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.51%，成立以来的最大回撤为-60.09%。

从基金规模来看，华泰柏瑞品质优选A基金2024年四季度公布的基金规模为6.48亿元，较上一期规模6.89亿元变化了-4109.7万元，环比变化了-5.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.42%，无债券类资产，现金占净值比8.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.01%，第一大重仓股为博创科技（300548），持仓占比为4.31%。

华泰柏瑞品质优选A现任基金经理为沈雪峰。其中在任基金经理沈雪峰已从业12年又310天，2020年8月28日正式接手管理华泰柏瑞品质优选A，任职期间累计回报为-28.28%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞激励动力混合A（001815），季度净值涨幅为1.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场高位震荡,主要宽基指数跌多涨少,商贸零售、电子和计算机板块领涨,有色金属、煤炭和房地产板块领跌。四季度开局,在国庆节前"重磅政策组合拳"推动下假期乐观情绪集中发酵,A股涨势如虹,成交量放大至万亿级别,节后的首个交易日情绪明显释放。随着市场进入超买区域,政策边际效应减弱,市场进入震荡消化阶段。但以北证50为代表的中小盘题材个股极度活跃,受消费政策刺激的商贸零售、小食品以及海外AI应用催化的AI应用和算力等主题投资演绎精彩纷呈,结构性热度延续。11月底美国大选落地后,在特朗普关税预期的潜在冲击下,A股市场也受波及。 u3000u30002025年市场关注国内经济基本面变化和海外风险抬升。得益于2024年的政策组合拳发力,国内经济呈现边际修复趋势,近期公布的包括11月工业企业营收、利润增速,12月国内PMI数据等,均验证2024年四季度基本面延续修复的姿态。M1同比出现连续两个月回升,意味着微观主体对于未来的预期正在边际改善,市场风险偏好回暖,期待2025年货币政策的进一步放松。海外景气短期维度内阶段性风险仍然可控,但在全球朱格拉周期叠加库存下行周期,将可能导致美国产能利用率下降及失业率波动风险。同时中美经济摩擦也会带来市场的波动。操作上我们将谨慎乐观,减少跨板块操作频率,耐心把握成长板块和低估值板块轮动节奏。

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