四季报点评：天弘中证500ETF基金季度涨幅-0.18%

证券之星消息，日前天弘中证500ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模22.89亿元，季度净值涨幅为-0.18%。

从业绩表现来看，天弘中证500ETF基金过去一年净值涨幅为17.14%，在同类基金中排名1174/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-18.53%，成立以来的最大回撤为-39.15%。

从基金规模来看，天弘中证500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为22.89亿元，较上一期规模25.23亿元变化了-2.34亿元，环比变化了-9.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.15%，无债券类资产，现金占净值比1.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.12%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为1.01%。

天弘中证500ETF现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业6年又348天，2020年8月19日正式接手管理天弘中证500ETF，任职期间累计回报为-6.45%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证银行ETF（515290），季度净值涨幅为5.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,追求基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。 报告期内,本基金整体运行平稳。

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