四季报点评：东财量化精选A基金季度涨幅-1.80%

证券之星消息，日前东财量化精选A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-1.8%。

从业绩表现来看，东财量化精选A基金过去一年净值涨幅为13.78%，在同类基金中排名2057/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-12.29%，成立以来的最大回撤为-50.71%。

从基金规模来看，东财量化精选A基金2024年四季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-409.53万元，环比变化了-3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.79%，无债券类资产，现金占净值比7.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.04%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.47%。

东财量化精选A现任基金经理为吴逸。其中在任基金经理吴逸已从业5年又54天，2020年7月29日正式接手管理东财量化精选A，任职期间累计回报为-24.5%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西藏东财中证芯片产业ETF（159599），季度净值涨幅为19.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,今年第四季度,经济恢复继续,整体运行稳中有升。四季度前两个月国内宏观基本面在政策落地刺激下走出了修复态势,PMI连续多月回升,M1-M2剪刀差逐渐缩窄,社零数据继续回升。12月公布的经济数据再度回落,消费复苏态势再度走弱,社零不及市场预期,PMI回落,基本面再度承压,压制市场情绪。整体而言,当前经济结构调整继续,整体需求依然不足,经济内生动能修复仍需加强,政策加码效应有待进一步释放。 市场方面,市场由指数级别的调整至震荡整固。指数于10月8日开盘后大幅调整,后续于10月17日后开启震荡行情,资金博弈政策预期,消费、科技、新能源各概念板块轮动补涨。 在这种市场环境下,本基金坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略,同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股,以追求更加稳健的业绩表现。 后期,伴随国内经济稳步复苏,本基金将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略,挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会,力争为投资者获取良好的长期回报。

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