四季报点评：建信中证全指证券公司ETF基金季度涨幅-3.97%

证券之星消息，日前建信中证全指证券公司ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.16亿元，季度净值涨幅为-3.97%。

从业绩表现来看，建信中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为9.88%，在同类基金中排名2544/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.83%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，建信中证全指证券公司ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.16亿元，较上一期规模2.04亿元变化了1185.02万元，环比变化了5.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.18%，无债券类资产，现金占净值比1.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.62%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.0%。

建信中证全指证券公司ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又336天，2020年6月29日正式接手管理建信中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为9.85%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证农牧主题ETF（159616），季度净值涨幅为4.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975.SZ)。证券公司指数由中证指数公司编制和维护,以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。报告期前半段,随着市场成交量的萎缩,标的指数出现了一定的调整。此后,随着市场风险偏好的提升,标的指数也迎来了一小波上涨行情。报告期内,基金一直保持高仓位运作,实现了对标的指数的紧密跟踪。本基金在构建组合时采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。报告期内,多只成分股出现了停牌,管理人基于多方面的考虑采取了相应的措施,保障了基金的平稳运行。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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