四季报点评：融通中证诚通央企ESGETF基金季度涨幅1.51%

证券之星消息，日前融通中证诚通央企ESGETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模8.97亿元，季度净值涨幅为1.51%。

从业绩表现来看，融通中证诚通央企ESGETF基金过去一年净值涨幅为25.38%，在同类基金中排名1930/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.03%，成立以来的最大回撤为-12.21%。

从基金规模来看，融通中证诚通央企ESGETF基金2025年四季度公布的基金规模为8.97亿元，较上一期规模6.6亿元变化了2.38亿元，环比变化了36.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.94%，无债券类资产，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.55%，第一大重仓股为烽火通信（600498），持仓占比为4.1%。

融通中证诚通央企ESGETF现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业10年又348天，2024年11月25日正式接手管理融通中证诚通央企ESGETF，任职期间累计回报为16.9%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通中证诚通央企红利ETF（159336），季度净值涨幅为4.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证诚通央企ESG指数由中国诚通控股集团有限公司定制,从国务院国资委下属央企上市公司中选取中证ESG评价三个维度计算的综合得分最高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映ESG评价较优央企上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为通讯、电子、电力及公用事业、交通运输、电力设备及新能源。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资诚通央企ESG指数的一个有效ETF工具产品。为了保证产品的稳定运行,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程。首先,建立“三人三系统”申购赎回清单文件(下文简称PCF)核查程序,即基金经理,PCF专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查PCF的准确性;其次,在每天开盘前,查询市场上主要同类指ETF现金替代标志设置情况,当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时,逐一分析原因,确保现金替代标志设置无误;第三,每天开盘后30分钟实时盯盘,盘中不定期监控,基金经理和研究员分别盯盘,监控本产品运行情况。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为1.21%,符合基金合同约定,本基金业绩表现为1.51%,业绩比较基准涨跌幅为0.97%,小幅跑赢业绩比较基准,通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。同时,通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。

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