四季报点评：鹏华中证A500ETF基金季度涨幅0.63%

证券之星消息，日前鹏华中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模22.25亿元，季度净值涨幅为0.63%。

从业绩表现来看，鹏华中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为34.42%，在同类基金中排名1311/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-11.66%，成立以来的最大回撤为-11.66%。

从基金规模来看，鹏华中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为22.25亿元，较上一期规模33.27亿元变化了-11.02亿元，环比变化了-33.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.36%，无债券类资产，现金占净值比3.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.2%。

鹏华中证A500ETF现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业3年又100天，2024年11月21日正式接手管理鹏华中证A500ETF，任职期间累计回报为31.34%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证银行ETF（512730），季度净值涨幅为5.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。指数表现方面,中证A500指数的整体表现一般,但仍跑赢沪深300等指数,主要源于四季度科技板块虽然有所回调,但四季度末开始修复和反弹,整个收益区间表现仍占优,而中证A500指数中科技板块占比要高于沪深300、上证50等传统宽基指数,这也是中证A500指数采用行业均衡的编制思路带来的好处。四季度A500指数经历了一轮冲高回落后,临近年底开始吸引资金大量流入,指数稳步回升。展望后市,作为宽基指数,中证A500的行情表现取决于整体市场风险偏好的修复。一季度市场开始预期春季躁动的行情,元旦后至两会的窗口处于政策的相对真空期,新增资金开年也会选择重新配置,在增量资金入市的背景下市场的整体风险不大,但上行空间取决于对宏观经济的预期以及市场的整体风险偏好情况。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。