四季报点评：泰康中证A500ETF基金季度涨幅0.78%

证券之星消息，日前泰康中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模35.05亿元，季度净值涨幅为0.78%。

从业绩表现来看，泰康中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为35.36%，在同类基金中排名1258/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-11.87%，成立以来的最大回撤为-14.33%。

从基金规模来看，泰康中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为35.05亿元，较上一期规模37.44亿元变化了-2.39亿元，环比变化了-6.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.03%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.35%。

泰康中证A500ETF现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业13年又78天，2024年9月27日正式接手管理泰康中证A500ETF，任职期间累计回报为24.8%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康中证红利低波动ETF（560150），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,四季度内需的经济动能有所减弱,投资与消费均呈现类似趋势。不过,由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大,市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期,对短期数据的敏感度下降。与此同时,出口延续高景气态势,物价自低位持续回升,这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。权益市场方面,2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看,上证指数上涨2.22%,沪深300微跌0.23%,创业板指下跌1.08%。港股方面,恒生科技指数大幅回落14.69%,恒生指数下跌4.56%。行业表现方面,周期与高端制造板块表现突出,有色金属以16.25%的涨幅领跑,石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后;医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数整体震荡上涨。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

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