四季报点评：鹏华中证港股通消费主题ETF基金季度涨幅-12.82%

证券之星消息，日前鹏华中证港股通消费主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.29亿元，季度净值涨幅为-12.82%。

从业绩表现来看，鹏华中证港股通消费主题ETF基金过去一年净值涨幅为23.94%，在同类基金中排名2533/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-23.6%，成立以来的最大回撤为-49.61%。

从基金规模来看，鹏华中证港股通消费主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.29亿元，较上一期规模3.05亿元变化了-7535.48万元，环比变化了-24.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.45%，无债券类资产，现金占净值比4.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.96%，第一大重仓股为泡泡玛特（09992），持仓占比为10.41%。

鹏华中证港股通消费主题ETF现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业10年又130天，2021年8月3日正式接手管理鹏华中证港股通消费主题ETF，任职期间累计回报为-6.14%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证香港银行指数(LOF)I（025127），季度净值涨幅为8.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证港股通消费主题指数,中证港股通消费主题指数选取港股通范围内流动性较好、市值较大的50只消费主题相关股票组成指数样本,采用自由流通市值加权,以反映港股通内消费类股票的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,当因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。港股通消费板块在2025年前三季度整体稳健,第四季度受季节性因素和政策预期影响,部分细分领域如新消费出现回调,但全年累计涨幅仍显著。2026年港股通新消费领域作为消费板块中景气度最高的板块仍然值得投资者关注。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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