四季报点评：华夏战略新兴成指ETF基金季度涨幅-0.74%

证券之星消息，日前华夏战略新兴成指ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.62亿元，季度净值涨幅为-0.74%。

从业绩表现来看，华夏战略新兴成指ETF基金过去一年净值涨幅为68.65%，在同类基金中排名299/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.29%，成立以来的最大回撤为-60.85%。

从基金规模来看，华夏战略新兴成指ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.62亿元，较上一期规模2.95亿元变化了-3364.53万元，环比变化了-11.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.7%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.49%。

华夏战略新兴成指ETF现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业3年又227天，2023年3月27日正式接手管理华夏战略新兴成指ETF，任职期间累计回报为40.32%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证2000ETF（562660），季度净值涨幅为6.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数,中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域的上市公司股票作为指数样本股,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年四季度市场波动加大,一方面前三季度市场整体上涨导致获利了结意愿较强,另一方面四季度面临美联储降息节奏、日本加息力度等外部不确定因素,或对全球流动性产生冲击,相较于A股,港股市场对外部流动性变化更为敏感,四季度特别是港股科技成长板块承压明显。进入12月份,海外美联储降息、日本加息等事件相继落地,符合市场预期,国内中央经济工作会议为市场进一步指引投资线索,更加积极有为的宏观政策持续显效,CPI(居民消费价格)同比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点,连续3个月回升,国民经济保持稳中有进发展态势,市场情绪有所回暖。落到指数层面,四季度通信、有色金属、石油石化等板块表现靠前,计算机、房地产、美容护理等板块表现相对靠后。港股方面,港股红利表现好于港股科技成长。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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