四季报点评：南华中证杭州湾区ETF基金季度涨幅-3.58%

证券之星消息，日前南华中证杭州湾区ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-3.58%。

从业绩表现来看，南华中证杭州湾区ETF基金过去一年净值涨幅为30.95%，在同类基金中排名1538/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-15.04%，成立以来的最大回撤为-55.82%。

从基金规模来看，南华中证杭州湾区ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4195.99万元变化了-150.11万元，环比变化了-3.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.74%，无债券类资产，现金占净值比1.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.43%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为5.67%。

南华中证杭州湾区ETF现任基金经理为康冬。其中在任基金经理康冬已从业2年又146天，2023年8月30日正式接手管理南华中证杭州湾区ETF，任职期间累计回报为20.39%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为南华丰利量化选股混合A（023365），季度净值涨幅为1.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经过第三季度的大幅上涨之后,本报告期整体呈震荡走势,上游资源品和通信板块保持强势。指数表现方面,本报告期内,上证指数涨幅2.22%,连续三个季度上涨。行业表现方面,本报告期内,有色金属、石油石化、通信和国防军工领涨,医药生物、房地产、计算机、传媒和食品饮料领跌。本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金将采取合理措施,以避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。