四季报点评：华夏沪深300ETF基金季度涨幅0.20%

证券之星消息，日前华夏沪深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模286.56亿元，季度净值涨幅为0.2%。

从业绩表现来看，华夏沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为27.72%，在同类基金中排名1757/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.5%，成立以来的最大回撤为-45.24%。

从基金规模来看，华夏沪深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为286.56亿元，较上一期规模2280.61亿元变化了5.95亿元，环比变化了0.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.82%。

华夏沪深300ETF现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又282天，2017年4月17日正式接手管理华夏沪深300ETF，任职期间累计回报为60.58%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏野村日经225ETF（513520），季度净值涨幅为4.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。4季度,全球不稳定不确定因素依然较多,地缘冲突持续演变,经济增长动能有所减弱,增速逐步放缓,且主要央行的货币政策取向呈现分化趋势。国内方面,各地区各部门持续加大宏观政策实施力度,增强政策举措的精准性与有效性,全面深化全国统一大市场建设,扎实推动高质量发展;生产供给保持基本稳定,就业形势总体向好,物价水平逐步回升,新质生产力培育成效显现,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的良好态势。市场方面,A股市场延续了前三季度的结构性行情特征,主要指数表现略有分化。板块方面,总体呈现上游周期领涨,下游消费与科技承压的特点,有色金属、通信、石油石化、国防军工等板块领涨,而房地产、计算机、美容护理等板块相对较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等。

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