四季报点评：华泰柏瑞沪深300ETF基金季度涨幅0.21%

证券之星消息，日前华泰柏瑞沪深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模222.58亿元，季度净值涨幅为0.21%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为27.72%，在同类基金中排名1755/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.5%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，华泰柏瑞沪深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为222.58亿元，较上一期规模4255.81亿元变化了-33.24亿元，环比变化了-0.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.65%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.74%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.8%。

华泰柏瑞沪深300ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业16年又236天，2012年5月4日正式接手管理华泰柏瑞沪深300ETF，任职期间累计回报为120.53%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)（513310），季度净值涨幅为10.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回望2025年四季度,在前三季度累计上涨后进入估值消化周期,A股市场呈现“震荡+结构性机会”的特征,沪指一度突破4000点整数关口,四季度沪深300全收益指数累计上涨0.22%。展望2026年,中国资产的中期配置价值有望持续提升,A股慢牛格局有望延续。全球层面,美联储降息周期落地,为新兴市场资金流入创造了有利的流动性环境;而中国资产凭借科技实力与产业竞争力的持续提升等核心优势,在全球资金再平衡进程中具备突出吸引力。政策层面,2026年作为“十五五”规划开局之年,政策或将延续“稳增长”与“适度宽松”的主基调,以扩大内需为战略基点,聚焦“产业科技+扩大内需”,为经济持续复苏与市场表现提供坚实支撑。资金层面,2026年在中长期资金入市政策的持续推动下,理财、信托、资管产品等更多机构资金有望加快入市,为市场注入增量资金。在此背景下,2026年A股市场的驱动逻辑可能从2025年的估值修复逐步切换至盈利改善,核心资产或成为行情主导力量。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.009%,期间日跟踪误差为0.015%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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