四季报点评：华泰柏瑞中证500ETF基金季度涨幅1.94%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模9.28亿元，季度净值涨幅为1.94%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证500ETF基金过去一年净值涨幅为54.43%，在同类基金中排名683/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.13%，成立以来的最大回撤为-62.27%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为9.28亿元，较上一期规模9.84亿元变化了-5603.07万元，环比变化了-5.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.6%，债券占净值比0.01%，现金占净值比4.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.67%，第一大重仓股为英维克（002837），持仓占比为0.63%。

华泰柏瑞中证500ETF现任基金经理为胡亦清。其中在任基金经理胡亦清已从业0年又364天，2025年1月23日正式接手管理华泰柏瑞中证500ETF，任职期间累计回报为53.59%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证500ETF（512510），季度净值涨幅为1.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金以完全复制中证500指数为投资策略,基金回报主要取决于标的指数收益。2025年四季度A股市场进入震荡整固阶段,成交热度较前期有所降温,市场风格有所回归,中证500指数四季度微涨0.72%,沪深300、中证1000也基本收平,分别下跌0.23%、上涨0.27%。四季度市场的反复主要源于前期快速上涨的获利回吐压力以及对政策落地效果的观察验证,地缘有阶段性冲击但整体影响可控,基本面权重有所抬升,在宏观经济数据有所企稳但复苏斜率尚待确认的背景下,多空双方博弈加剧。站在当前时点,A股市场整体或仍具备中长期配置价值,且随着四季度的整固,或可重拾前期趋势,但相比于沪深300等大盘宽基,中小盘宽基价值锚并不稳固,仍需要做好阶段性交易的准备。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.034%,期间日跟踪误差为0.057%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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