四季报点评：华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金季度涨幅-8.34%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模6.45亿元，季度净值涨幅为-8.34%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金过去一年净值涨幅为32.91%，在同类基金中排名1403/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-22.92%，成立以来的最大回撤为-48.02%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为6.45亿元，较上一期规模3.95亿元变化了2.5亿元，环比变化了63.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.64%，第一大重仓股为拓普集团（601689），持仓占比为5.37%。

华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又319天，2021年3月10日正式接手管理华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF，任职期间累计回报为50.98%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320），季度净值涨幅为19.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,中证智能汽车指数下跌8.95%,主要受到A股市场整体下行的系统性影响。在此期间,海外不确定性因素增多导致市场情绪普遍较为谨慎,高成长板块表现均有所承压。宏观经济增长数据不及预期,导致汽车消费预期有所下调;此外年末资金面季节性紧张,加剧了市场的避险情绪。不过值得关注的是,在整体调整中板块仍展现出结构性亮点。政策方面,中国工信部附条件许可首批L3级自动驾驶量产车型准入,北京、广州等地发放L3级自动驾驶车辆专用号牌,为商业化应用提供政策支持。技术层面,L3级及以上自动驾驶技术取得重要突破并进入量产阶段,激光雷达等核心传感器成本显著下降,推动了自动驾驶技术的普及。与此同时,中国特色的“车路云一体化”试点成果集中发布,涵盖交通信号灯信息服务、协同式避撞等十大功能场景,展现出系统级技术路径的优势。叠加芯片与硬件成本持续优化,国产智驾芯片市场份额稳步提升,为智驾功能规模化普及奠定基础。展望2026年,智能驾驶行业相关政策与法规环境预计持续完善,L3级准入试点范围有望扩大,相关标准体系将加速建立,为行业提供更明确的合规框架和安全基线。技术方面,L3级及以上自动驾驶技术有望进一步普及,成为新车销售标配功能,多传感器融合方案将成为主流,提升系统安全性和可靠性。商业化应用方面,Robotaxi服务将在更多城市落地,实现商业化运营,自动驾驶技术在物流领域的应用也将逐步拓展,提高物流效率并降低运输成本。整体来看,智能驾驶产业将在政策规范、技术成熟与市场需求共振下,迈向高阶功能规模化落地与商业化运营的新阶段,产业链整体价值有望持续提升。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.023%,期间日跟踪误差为0.037%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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