四季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF基金季度涨幅-16.67%

证券之星消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模4.07亿元，季度净值涨幅为-16.67%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为49.13%，在同类基金中排名849/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.69%，成立以来的最大回撤为-57.94%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为4.07亿元，较上一期规模4.48亿元变化了-4137.34万元，环比变化了-9.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.06%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.48%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又230天，2021年9月8日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF，任职期间累计回报为-24.06%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为5.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度SHS创新药指数出现调整,跌幅18.01%,主要原因在于,全年创新药板块在以下三方面因素驱动下持续表现,四季度资金有获利了结、调整休息的需要。一方面股市出现整体上行,整体环境友好宽松,利于结构性机会开展。另一方面创新药赛道BD授权、新药品种、等效药效等新闻不断发布,刺激了市场对于创新药整体的预期。第三,创新药被纳入商保支付范围,打开了支付空间,提升了市场的预期。创新药ETF国泰的跌幅为16.67%,联接A和C份额的跌幅分别为15.62%和15.7%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好创新药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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