四季报点评：国联安沪深300ETF基金季度涨幅0.26%

证券之星消息，日前国联安沪深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模35.48亿元，季度净值涨幅为0.26%。

从业绩表现来看，国联安沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为27.67%，在同类基金中排名1759/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.47%，成立以来的最大回撤为-39.01%。

从基金规模来看，国联安沪深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为35.48亿元，较上一期规模47.43亿元变化了-11.95亿元，环比变化了-25.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.0%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.83%。

国联安沪深300ETF现任基金经理为黄欣 章椹元 沈晔。其中在任基金经理黄欣已从业15年又285天，2019年11月25日正式接手管理国联安沪深300ETF，任职期间累计回报为51.15%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安上证商品ETF（510170），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4季度,国际方面,美国经济增长整体仍有韧性,虽然美国12月PMI超预期回落,但仍处扩张区间;全球范围,地缘博弈和科技趋势强联动,黄金与铜为代表的大宗商品价格出现较大的上涨。国内方面,中国经济顶着压力前行,展现出强大韧性与活力,机构预测GDP增速与3季度相比略有小幅回落,房地产投资降幅较大,此外,内需不足依旧是影响宏观经济健康发展的重要问题,相信新的一年会有更多的刺激房地产和内需的政策出台。由于前3季度股市大幅上扬,4季度整体出现小幅回调,沪深300指数下跌0.23%,中证A100指数下跌0.23%,创业板综指下跌0.73%。依据基金合同的约定,沪深300ETF基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪沪深300指数,将跟踪误差控制在合理范围。

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