四季报点评：华安沪深300ETF基金季度涨幅0.19%

证券之星消息，日前华安沪深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模5.09亿元，季度净值涨幅为0.19%。

从业绩表现来看，华安沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为27.43%，在同类基金中排名1779/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.56%，成立以来的最大回撤为-39.31%。

从基金规模来看，华安沪深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为5.09亿元，较上一期规模5.19亿元变化了-980.3万元，环比变化了-1.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.96%，无债券类资产，现金占净值比1.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.64%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.76%。

华安沪深300ETF现任基金经理为顾昕。其中在任基金经理顾昕已从业2年又71天，2024年6月17日正式接手管理华安沪深300ETF，任职期间累计回报为39.53%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证红利低波动指数发起式A（019911），季度净值涨幅为2.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第四季度,国内经济在政策发力托底加上外需边际改善的共同作用下,延续温和复苏。需求压力仍大,消费、固定资产投资、地产等数据显示仍然偏弱。价格端持续修复,CPI、PPI延续回暖趋势,叠加全球流动性改善,全球大宗商品价格走高。报告期内A股呈现前高后低的“N型走势”,行业走势分化显著,有色金属、石油石化、通信等板块涨幅居前,医药生物、房地产、美容护理等板块跌幅居前,首尾差异超25%。表征大盘的沪深300指数行业分布均衡,能有效平抑板块波动,报告期内微跌0.23%。本基金跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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