四季报点评：华宝中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅-5.63%

证券之星消息，日前华宝中证细分食品饮料主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模15.06亿元，季度净值涨幅为-5.63%。

从业绩表现来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-3.01%，在同类基金中排名2796/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.35%，成立以来的最大回撤为-54.63%。

从基金规模来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为15.06亿元，较上一期规模12.86亿元变化了2.21亿元，环比变化了17.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.95%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.76%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.76%。

华宝中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业5年又190天，2020年12月24日正式接手管理华宝中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-42.49%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证A500ETF（563500），季度净值涨幅为1.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,宏观经济整体呈现“稳中求进”态势,但消费复苏整体有限。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。其中,人工智能产业受益标的表现相对强势,而食品饮料等消费行业整体表现较弱。大宗商品中金属和原油表现明显分化,金银铜等金属均表现强势,原油价格则震荡偏弱。市场方面,2025年四季度,有色、通信、化工等行业表现较好,医药、房地产、计算机、食品饮料等行业表现相对较弱。本报告期中,具有大盘蓝筹股特征的沪深300指数下跌0.23%,而具有成长股特征的创业板指数下跌了1.08%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了6.46%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。