四季报点评：国泰中证机床ETF基金季度涨幅3.64%

证券之星消息，日前国泰中证机床ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模9.3亿元，季度净值涨幅为3.64%。

从业绩表现来看，国泰中证机床ETF基金过去一年净值涨幅为71.28%，在同类基金中排名246/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-21.12%，成立以来的最大回撤为-35.32%。

从基金规模来看，国泰中证机床ETF基金2025年四季度公布的基金规模为9.3亿元，较上一期规模11.7亿元变化了-2.4亿元，环比变化了-20.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.55%，无债券类资产，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.78%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为14.14%。

国泰中证机床ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又118天，2022年10月12日正式接手管理国泰中证机床ETF，任职期间累计回报为79.07%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证油气产业ETF（561360），季度净值涨幅为12.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内外宏观影响因素反复,A股主要指数震荡调整。一方面,受到基数偏高、政策前倾等因素影响,国内消费、固投、出口等方向承压;另一方面,海外流动性趋紧,美联储降息预期反复。在内外因素共同作用下,行情整体以震荡为主。进入12月中下旬,美联储降息落地,国内政策定调积极,市场风险偏好迎来改善,行情企稳回升。从行业表现来看,本季度内,有色金属、石油石化、通信、军工等行业涨幅靠前,医药生物、房地产、美容护理调整幅度较大。作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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