四季报点评：华安上证科创板芯片ETF基金季度涨幅-8.37%

证券之星消息，日前华安上证科创板芯片ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模35.82亿元，季度净值涨幅为-8.37%。

从业绩表现来看，华安上证科创板芯片ETF基金过去一年净值涨幅为88.91%，在同类基金中排名117/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-47.87%。

从基金规模来看，华安上证科创板芯片ETF基金2025年四季度公布的基金规模为35.82亿元，较上一期规模37.9亿元变化了-2.08亿元，环比变化了-5.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.95%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.08%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.28%。

华安上证科创板芯片ETF现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业5年又83天，2022年9月30日正式接手管理华安上证科创板芯片ETF，任职期间累计回报为172.58%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安国证航天航空行业ETF（159267），季度净值涨幅为14.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度存储芯片供需失衡加剧,价格涨幅扩大,代工厂产能满载,稼动率高企。北美云厂商资本开支超预期带动AI算力需求进一步提升。在AI驱动和自主可控双主线支撑下国产芯片行业维持高景气。本基金跟踪的科创芯片指数,从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。四季度科创板整体震荡调整,科创芯片指数下跌8.61%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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