四季报点评：国泰中证有色金属矿业主题ETF基金季度涨幅17.14%

证券之星消息，日前国泰中证有色金属矿业主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模12.3亿元，季度净值涨幅为17.14%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金过去一年净值涨幅为130.39%，在同类基金中排名1/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-13.72%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为12.3亿元，较上一期规模2.91亿元变化了9.39亿元，环比变化了322.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.81%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.51%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.21%。

国泰中证有色金属矿业主题ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又169天，2023年8月8日正式接手管理国泰中证有色金属矿业主题ETF，任职期间累计回报为116.61%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度美联储延续降息操作,全球央行增持黄金热度持续,金价再创新高;工业金属供给受限、扰动事件频发,同时AI相关需求高度景气,铜铝价格整体上行。另外储能形成新的需求驱动因素背景下,锂价也呈现较大涨幅。作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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