四季报点评：华宝中证800地产ETF基金季度涨幅-15.01%

证券之星消息，日前华宝中证800地产ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模3.23亿元，季度净值涨幅为-15.01%。

从业绩表现来看，华宝中证800地产ETF基金过去一年净值涨幅为6.75%，在同类基金中排名2673/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.89%，成立以来的最大回撤为-57.39%。

从基金规模来看，华宝中证800地产ETF基金2025年四季度公布的基金规模为3.23亿元，较上一期规模4.76亿元变化了-1.53亿元，环比变化了-32.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，无债券类资产，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达95.76%，第一大重仓股为海南机场（600515），持仓占比为16.23%。

华宝中证800地产ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业5年又191天，2021年11月4日正式接手管理华宝中证800地产ETF，任职期间累计回报为-35.6%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证A500ETF（563500），季度净值涨幅为1.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,宏观经济整体呈现“稳中求进”态势,但消费复苏整体有限。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。其中,人工智能产业受益标的表现相对强势,而食品饮料等消费行业整体表现较弱。大宗商品中金属和原油表现明显分化,金银铜等金属均表现强势,原油价格则震荡偏弱。市场方面,2025年四季度,有色、通信、化工等行业表现较好,医药、房地产、计算机、食品饮料等行业表现相对较弱。本报告期中,具有大盘蓝筹股特征的沪深300指数下跌0.23%,而具有成长股特征的创业板指数下跌了1.08%。在本报告期中,中证800地产指数累计下跌了15.47%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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