四季报点评：华安中证数字经济主题ETF基金季度涨幅-10.38%

证券之星消息，日前华安中证数字经济主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-10.38%。

从业绩表现来看，华安中证数字经济主题ETF基金过去一年净值涨幅为44.06%，在同类基金中排名1365/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.91%，成立以来的最大回撤为-45.45%。

从基金规模来看，华安中证数字经济主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.69亿元变化了-2442.29万元，环比变化了-14.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.6%，无债券类资产，现金占净值比2.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.79%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为7.99%。

华安中证数字经济主题ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又37天，2022年9月27日正式接手管理华安中证数字经济主题ETF，任职期间累计回报为71.44%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证银行ETF（516210），季度净值涨幅为5.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：数字经济作为新质生产力的核心载体,已成为我国经济高质量发展的“稳定器”与“加速器”。“十四五”以来,在政策引领、技术创新与实体经济融合驱动下,数字经济产业实现跨越式发展2025年四季度,数字经济核心产业总市值达10.38万亿元,保持稳健运行。从内部结构看,产业数字化(占比81.3%)仍为核心支柱,数字产业化(占比18.7%)增速更快,两者协同推动产业向“数字赋能实体、实体反哺数字”的双向融合演进。据税务总局数据,2025年前11月数字经济核心产业销售收入同比增长10%,显著快于全国企业总体增速,其中智能设备制造、电子元器件及设备制造等智能制造业销售收入同比分别增长28.2%和10.9%,反映数字技术向实体经济渗透加速。政策层面,中央经济工作会议将“数字经济”与“人工智能+”并列写入年度基调,“十五五”规划明确2030年数字经济核心产业增加值占GDP比重目标15%。半导体设备、AI算力等硬科技领域受政策与需求双重驱动,增速领先。垂直场景(如工业互联网、智慧能源)成长确定性较高。算力网络、数据要素市场成为基础设施,推动产业向“智能化、绿色化”转型。本基金的跟踪标的即为中证数字经济主题指数,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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