四季报点评：国泰中证影视主题ETF基金季度涨幅-8.83%

证券之星消息，日前国泰中证影视主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-8.83%。

从业绩表现来看，国泰中证影视主题ETF基金过去一年净值涨幅为29.22%，在同类基金中排名1511/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-24.25%，成立以来的最大回撤为-48.34%。

从基金规模来看，国泰中证影视主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模7910.68万元变化了-1860.51万元，环比变化了-23.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.91%，无债券类资产，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.64%，第一大重仓股为光线传媒（300251），持仓占比为9.02%。

国泰中证影视主题ETF现任基金经理为王玉，近期离任的基金经理为刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业6年又31天，2021年10月20日正式接手管理国泰中证影视主题ETF，任职期间累计回报为14.98%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证细分化工产业主题ETF（516220），季度净值涨幅为13.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度A股整体维持震荡走势,经历前期算力权重股的大幅上涨之后,全球关于AI泡沫的讨论愈演愈烈,市场也受到海外AI叙事的影响出现明显回调。前期作为领涨板块的算力硬件板块回调,带动市场风险偏好下行,成交量缩量。其余弱势板块如消费,银行,新能源及化工板块在四季度均有所表现,影视行业在四季度表现整体呈震荡回调走势。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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