四季报点评：华安上证科创板50ETF基金季度涨幅-9.89%

证券之星消息，日前华安上证科创板50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为-9.89%。

从业绩表现来看，华安上证科创板50ETF基金过去一年净值涨幅为58.21%，在同类基金中排名550/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-17.91%，成立以来的最大回撤为-56.64%。

从基金规模来看，华安上证科创板50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模4.4亿元变化了-2020.02万元，环比变化了-4.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.05%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.44%。

华安上证科创板50ETF现任基金经理为顾昕。其中在任基金经理顾昕已从业2年又72天，2023年11月13日正式接手管理华安上证科创板50ETF，任职期间累计回报为72.75%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证红利低波动指数发起式A（019911），季度净值涨幅为2.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,A股市场在经历了此前的快速上涨行情后,风险偏好有所降低,同期外部环境反复扰动,10月特朗普宣布加征100%关税后快速缓和,美联储降息概率下降引发美股波动,情绪层面对A股亦形成影响。资金在年末时点更为审慎,呈现出明确的防御与调仓特征。报告期内科创50指数下跌10.10%。在中美科技博弈长期化的背景下,外部技术竞争压力倒逼内部“科技自立自强”,国产替代的逻辑持续强化,半导体自主可控趋势明确且基本不受宏观周期波动影响。科创50指数高度契合国家战略科技发展方向,半导体产业占比超65%,其余成分股主要为医疗器械、光伏设备等高端制造龙头,是国内“硬科技”的重要代表指数,也是我们长期看好的方向。本基金跟踪的基准为科创50指数,由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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