四季报点评：国泰中证港股通科技ETF基金季度涨幅-18.49%

证券之星消息，日前国泰中证港股通科技ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模45.94亿元，季度净值涨幅为-18.49%。

从业绩表现来看，国泰中证港股通科技ETF基金过去一年净值涨幅为34.85%，在同类基金中排名1596/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.69%，成立以来的最大回撤为-46.28%。

从基金规模来看，国泰中证港股通科技ETF基金2025年四季度公布的基金规模为45.94亿元，较上一期规模46.33亿元变化了-3945.76万元，环比变化了-0.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.55%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为10.48%。

国泰中证港股通科技ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又231天，2022年1月19日正式接手管理国泰中证港股通科技ETF，任职期间累计回报为16.86%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为5.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度港股科技指数出现调整,跌幅19.09%,主要原因在于全年港股科技板块在以下原因支撑下表现出色,四季度资金有获利了结、调整休息的需要。首先,股市出现整体上行,整体环境友好宽松,利于结构性机会开展。其次,人工智能在中美两国的发展依旧呈现如火如荼之势,两国大厂仍旧高举高打增加资本开支,然而人工智能芯片GPU作为美国对中国限售品种,中国必须实现国产替代和自主可控,巨大的市场空间带来想象。再次,创新药赛道BD授权、新药品种、等效药效等新闻不断发布,刺激了市场对于创新药整体的预期。持续上涨后阶段性休息为正常现象。港股科技ETF跌幅18.49%,联接A和C跌幅17.3%和17.34%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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