四季报点评：嘉实中证信息安全主题ETF基金季度涨幅-7.88%

证券之星消息，日前嘉实中证信息安全主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-7.88%。

从业绩表现来看，嘉实中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为31.34%，在同类基金中排名1790/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-23.98%，成立以来的最大回撤为-47.78%。

从基金规模来看，嘉实中证信息安全主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5976.73万元变化了-276.77万元，环比变化了-4.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.8%，第一大重仓股为浪潮信息（000977），持仓占比为5.3%。

嘉实中证信息安全主题ETF现任基金经理为张超梁。其中在任基金经理张超梁已从业4年又105天，2024年2月1日正式接手管理嘉实中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为75.15%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证高端装备细分50ETF（159638），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数。中证信息安全主题指数在中证全指样本空间内,选取提供信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务的公司,以及其他受益于信息安全产业发展的公司作为信息安全主题的股票,再选取不超过100只股票构成中证信息安全主题指数样本股,以反映上述板块上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。四季度美国经济延续韧性但增速边际放缓,呈现显著的结构性分化特征。消费支出虽受高收入群体支撑但在整体上有所走弱,制造业景气度仍处低位震荡。通胀温和回落,美联储如期推进降息进程并宣布停止缩表,政策立场整体偏鸽;但会议纪要显示内部对未来路径仍存分歧,叠加就业数据波动,市场对降息节奏的预期在“衰退交易”与“软着陆”之间反复博弈。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.27%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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