四季报点评：天弘中证机器人ETF基金季度涨幅-6.98%

证券之星消息，日前天弘中证机器人ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模110.78亿元，季度净值涨幅为-6.98%。

从业绩表现来看，天弘中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为35.73%，在同类基金中排名1238/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.64%，成立以来的最大回撤为-47.75%。

从基金规模来看，天弘中证机器人ETF基金2025年四季度公布的基金规模为110.78亿元，较上一期规模90.78亿元变化了20.0亿元，环比变化了22.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.67%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为9.75%。

天弘中证机器人ETF现任基金经理为刘笑明 祁世超。其中在任基金经理刘笑明已从业6年又275天，2021年11月8日正式接手管理天弘中证机器人ETF，任职期间累计回报为14.98%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证500指数量化增强A（025013），季度净值涨幅为1.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场风险呈现多维度交织、结构性分化的特征,本基金投资策略所跟踪的中证机器人指数波动较大。报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过自研的指数基金投资管理系统对基金的投资流程进行持续监控及优化,将基金的跟踪误差及跟踪偏离度控制在了合理水平。投资策略方面,本基金作为一只跟踪中证机器人指数的ETF产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与业绩基准相似的投资收益。

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