四季报点评：易方达中证芯片产业ETF基金季度涨幅-7.39%

证券之星消息，日前易方达中证芯片产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模13.04亿元，季度净值涨幅为-7.39%。

从业绩表现来看，易方达中证芯片产业ETF基金过去一年净值涨幅为70.13%，在同类基金中排名280/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.79%，成立以来的最大回撤为-53.22%。

从基金规模来看，易方达中证芯片产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为13.04亿元，较上一期规模13.46亿元变化了-4211.3万元，环比变化了-3.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.67%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.44%。

易方达中证芯片产业ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又314天，2021年12月15日正式接手管理易方达中证芯片产业ETF，任职期间累计回报为41.46%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF（159934），季度净值涨幅为11.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证芯片产业指数,该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,在政策持续发力与新举措精准落地的推动下,中国经济延续了稳中向好的发展态势。工业生产平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现尤为突出。消费市场呈现结构性分化,新型消费业态蓬勃发展。对外贸易在复杂多变的国际环境中展现出较强韧性,市场结构持续优化,贸易主体活力增强,在规模稳定增长的基础上实现质效双升,持续发挥着经济增长引擎的作用。与此同时,全球其他主要经济体在多重挑战中虽展现出一定韧性,但增长动能分化明显,政策走向呈现差异。贸易摩擦和地缘政治冲突依然是加剧全球经济不确定性与金融市场波动的重要因素。面对内外部挑战,中国通过宏观调控、预期管理和结构性支持等工具的多维度协同,有效增强了经济韧性,推动了高质量发展,稳固了市场预期与投资者信心。本报告期内,中证芯片产业指数下跌7.98%。芯片产业作为现代科技产业的核心,其发展会带动如电子信息、通信、人工智能等产业的协同演进,是推动经济结构的转型升级的关键引擎,也为经济的高质量发展提供动力和支撑。在逆全球化趋势加剧的背景下,产业链安全的战略意义愈发凸显,加快芯片产业创新发展,是提升科技竞争力、保障产业链安全的核心举措。在数字化和智能化浪潮的推动下,我国芯片市场规模有望持续扩容。芯片产业是我国发展和壮大数字经济、推动产业升级、保障国家安全的基础产业之一,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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