四季报点评：中金中证科技先锋ETF基金季度涨幅-9.62%

证券之星消息，日前中金中证科技先锋ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-9.62%。

从业绩表现来看，中金中证科技先锋ETF基金过去一年净值涨幅为37.62%，在同类基金中排名1216/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-39.34%。

从基金规模来看，中金中证科技先锋ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2942.86万元变化了-283.22万元，环比变化了-9.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.72%，无债券类资产，现金占净值比5.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.08%。

中金中证科技先锋ETF现任基金经理为耿帅军。其中在任基金经理耿帅军已从业5年又94天，2022年6月10日正式接手管理中金中证科技先锋ETF，任职期间累计回报为15.62%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金选300A类LOF（501060），季度净值涨幅为3.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制中证科技先锋指数的策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位,降低跟踪误差,以实现较好的指数跟踪效果。2025年四季度,中国宏观经济平稳收官,结构分化仍然明显。国内制造业在全球市场中竞争力优势明显,出口呈现较强韧性;提振消费政策显效,有色金属价格上涨,整体物价温和复苏;新动能领域继续发力,地产投资仍构成拖累,投资动能不断转化。产业层面,人工智能、国产算力、商业航天等科技创新方向进展积极;场景创新、节日效应、新品发布等成为消费市场的新亮点。在此背景下,A股市场呈现出“指数宽幅震荡、赚钱效应不减”的特征。上证指数突破4000点后市场进入震荡整固状态,临近年末市场情绪再获提振,主要宽基指数全年涨幅可观。风格角度,价值相对占优,小微盘表现较好。行业角度,石油石化、国防军工、有色金属、通信和消费者服务等表现靠前,房地产、医药、计算机、传媒和汽车等有所调整。展望未来,面对越发复杂多变的国际形势,中国经济高质量发展的关键在于“办好自己的事”。“十五五”开局之年,宏观经济有望延续复苏态势,新旧动能转换或将持续推进,供需格局有机会进一步改善。围绕“十五五规划”,科技突破与扩大内需的叙事或将向更深更广的领域延伸,并有望在权益市场定价中得到进一步体现。我们将把更多精力放在具备长期价值的研究主题上,以高质量研究来赋能投资管理工作。

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