四季报点评：国泰中证新材料主题ETF基金季度涨幅2.70%

证券之星消息，日前国泰中证新材料主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.64亿元，季度净值涨幅为2.7%。

从业绩表现来看，国泰中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为60.02%，在同类基金中排名457/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，国泰中证新材料主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.64亿元，较上一期规模1.73亿元变化了-844.85万元，环比变化了-4.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.94%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.58%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.37%。

国泰中证新材料主题ETF现任基金经理为王玉，近期离任的基金经理为刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业6年又31天，2021年11月24日正式接手管理国泰中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-21.72%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证细分化工产业主题ETF（516220），季度净值涨幅为13.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度A股整体维持震荡走势,经历前期算力权重股的大幅上涨之后,全球关于AI泡沫的讨论愈演愈烈,市场也受到海外AI叙事的影响出现明显回调。前期作为领涨板块的算力硬件板块回调,带动市场风险偏好下行,成交量缩量。其余弱势板块如消费,银行,新能源及化工板块在四季度均有所表现。半导体行业受益于市场人工智能的快速发展,上游算力硬件板块全年表现亮眼,半导体材料作为高端制造的中游环节,需求不断上修,是今年科技主线的重要组成。新能源行业整体景气度仍然处于扩张区间,AI的发展带来算力需求井喷,电力的重要性不可同日而语。清洁能源提供稳定可持续的电力供给以及自动驾驶发面的进步推动新能源材料产业不断发展,碳中和主体投资具有长远的战略意义以及持续的增长需求。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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