四季报点评：广发上证科创板100增强策略ETF基金季度涨幅-0.75%

证券之星消息，日前广发上证科创板100增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为-0.75%。

从业绩表现来看，广发上证科创板100增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为81.89%，在同类基金中排名10/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-17.92%，成立以来的最大回撤为-17.92%。

从基金规模来看，广发上证科创板100增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模8418.92万元变化了4179.62万元，环比变化了49.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.03%，债券占净值比0.06%，现金占净值比3.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.51%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为3.02%。

广发上证科创板100增强策略ETF现任基金经理为李育鑫。其中在任基金经理李育鑫已从业2年又93天，2024年6月27日正式接手管理广发上证科创板100增强策略ETF，任职期间累计回报为128.3%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发智选启航混合A（023761），季度净值涨幅为4.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,权益市场震荡为主,其中沪深300、中证500、中证1000与中证2000指数涨跌幅分别为-0.23%、0.72%、0.27%与3.55%。按照申万一级行业分类,有色金属、石油石化、通信和国防军工涨幅较大,超过10%,而医药生物、房地产和美容护理行业表现欠佳,跌幅超过8%。在本报告期内,本基金运用多因子模型进行选股,根据模型输出,构建投资组合,确保风险分散,同时优化组合的预期收益。在风险控制上,通过完善的风险管理体系,对组合的波动率、跟踪误差及其他风险指标进行管理,通过优化器严格限制相对于基准科创100指数的行业和风格偏离。

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